Dit onderdeel van het programma zorgt ervoor dat alle openstaande leveranciers-
en klantenrekeningen (dus zowel facturatie, diversen als financiële die nog niet
afgepunt zijn) doorgeboekt worden naar de beginperiode en je zonder problemen
kunt verder werken in het nieuwe boekjaar.
Het valt aan te raden om eerst eens alle openstaande posten te overlopen en
eventueel manuele afpuntingen uit te voeren (betalingen en openstaande
facturen die niet in het financiële dagboek afgepunt werden), zodat je deze niet
blijvend meesleept naar de volgende jaren. Dit is mogelijk aan de hand van de
lijst van openstaande rekeningen.
Om dit programmaonderdeel te starten, ga je naar de menu Hulp - Veranderen
boekjaar - Overboeken openstaande rekeningen.
Het volgende scherm wordt geopend:
Hier dien je de beginperiode en de eindperiode van het oude boekjaar in te geven
(van periode xx000 tot periode xx012) en de beginperiode van het nieuwe jaar
(periode xx000, is ook de periode waar eventueel later de beginbalans kan
ingeboekt worden).
Nadat je op OK geklikt hebt (en nadat het systeem gecontroleerd heeft of de
nieuwe periode wel bestaat), verschijnt een percentagebalk waarop de
vooruitgang van de verwerking weergegeven wordt. Nadat de overzetting voltooid
is, krijg je opnieuw het beginscherm van ABO.
Nadat dit is uitgevoerd, kun je via de volgende opties nazien wat er precies is
geboekt:
· in het boekhoudplan bij de wachtrekening klanten is de tegenboeking gebeurd
voor de openstaande klanten.
· in het boekhoudplan bij de wachtrekening leveranciers is de tegenboeking
gebeurd voor de openstaande leveranciers.
· onder Afdrukken - Historieken kun je de historiek afdrukken van zowel klanten
als leveranciers voor de beginperiode, bijvoorbeeld periode 26000.
