Met het doorboeken van de kassa wordt bedoeld dat alle kasverrichtingen
doorgeboekt worden naar het Financieel Dagboek (zonder dat je dit nog manueel
hoeft in te geven). Met de kasverrichtingen bedoelen we hier dan de effectieve
ontvangsten in de geldlade en via de Bancontact-terminal.
Je kiest tot wanneer de verrichtingen mogen geboekt worden. Normaal worden de
kasverrichtingen doorgeboekt naar het Kasdagboek (KA). Het programma zal ook
de facturen die werden betaald via de kas automatisch afpunten. Om dit correct
te kunnen uitvoeren, is het nodig om de code van het dagboek (gebruikt voor de
verkoopfacturen) in te vullen.
Bij het doorboeken van deze financiële verrichtingen gebeuren er ook een aantal
boekhoudkundige zaken. Volgende zaken zijn mogelijk:
· Contant betaalde kastickets worden geboekt op de klant die is ingesteld als
kasverkoop. Deze klant, die in principe per dag één factuur in zijn historiek
heeft, wordt zo automatisch afgepunt. Voorwaarde is wel dat het bedrag
overeenstemt.
· Van kastickets die werden betaald met kredietkaarten of Bancontact komen
de bedragen op de bijhorende wachtrekening. Dit geld is immers ook niet in
de kassa aanwezig.
· Betaalde facturen, die op naam van een specifieke klant staan, worden
afgepunt op de individuele klant. Bij betaling via Bancontact of kredietkaarten
komt dit ook op de respectievelijke wachtrekening.
· Betalingen aan leveranciers komen op de historiek van de leverancier. Hier
wordt geen automatische afpunting uitgevoerd.
· Betaalde voorschotten op bestelling en/of leveringen worden ook geboekt op
de individuele klant. Deze bedragen worden op de dag van ontvangst ook
ingeschreven in het kasboek. Op het ogenblik dat de klant het saldo betaalt,
wordt dan enkel nog het saldo in de kas geboekt.
· Overdrachten die werden uitgevoerd komen op de rekening 'geldbewegingen'
terecht.
· Eventuele kasverschillen worden automatisch geboekt op de hiervoor
ingestelde rekeningen. Het is logisch dat er kasverschillen kunnen voorkomen
en deze dienen dan ook correct te worden verwerkt.