Boekhouding - Facturatie - Webshop

In het eerste tabblad kun je de algemene informatie over de leverancier terugvinden, waaronder bijvoorbeeld de firmanaam en de adresgegevens.

Bij het postnummer en bij het land staat een vergrootglas, dit wil zeggen dat je hier kunt zoeken met een zoeksleutel. Ken je bijvoorbeeld de postcode niet, maar wel de gemeente, dan kun je zoeken op gemeente. Tik bijvoorbeeld '*SIJS' in, en dan kom je in de lijst waar alles instaat die 'SIJS' bevat. Dan kun je met de pijltjestoetsen gaan naar het dorp/gemeente dat je wenst en dan op ENTER klikken.

Bij telefoon, fax, e-mail, website, ... kun je een icoontje terugvinden. Dit wil zeggen dat je kunt bellen, faxen, mailen naar een leverancier waarvan die gegevens ingevuld zijn via ABO. Als je dit wenst te doen, dan moeten de bijbehorende parameters wel ingevuld zijn.

# Dagen: de betalingstermijn in dagen. Je mag bijvoorbeeld twee weken wachten voor je je leverancier betaalt.

Einde maand: als je bij 'aantal dagen' 15 hebt ingevuld en je klikt 'einde maand' aan, dan moet je die leverancier maar betalen na 15 dagen in de volgende maand.

Taal: het programma kijkt welke taal hier ingesteld staat om de lay-outs af te drukken.

Opmerking: hier kun je nog meer informatie over de leverancier zetten, bijvoorbeeld de openingsuren, of de datum van het jaarlijks verlof.

Klantnummer: hierin kun je jouw klantnummer bij die leverancier zetten. Als je dan moet bellen naar je leverancier, dan heb je dit nummer bij de hand.

Extra: een extra administratiekost als het minimum bestelbedrag voor een franco levering niet bereikt is.

Aankooprekening: per leverancier heb je de mogelijkheid om één of twee voorkeursaankooprekeningen te definiëren. Zodoende wordt bij de uitsplitsing van de boekhoudrekeningen hiermee rekening gehouden en dien je deze niet meer manueel in te geven.

Voorbeeld: voor leverancier Electrabel steeds de rekening '611000 Electriciteit' gebruiken. Als je maar op één rekening wil tegenboeken, dan vul je bij ' % ' 100 in. Het volledig bedrag wordt dan voorgesteld op deze rekening.

Voorbeeld: leverancier 'Groothandel XYZ' levert je goederen en op iedere factuur is er ook een transportkost. Je kunt dan op aankooprekening 1 '604000 Aankoop Goederen' en op aankooprekening 2 '614000 Transportkosten' plaatsen. In dit geval laat je de %-velden op nul staan. Bij de boeking worden beide rekeningen voorgesteld en dien je enkel de overeenstemmende bedragen in te vullen.

Indien er bij de gebruikte leverancier geen voorkeursaankooprekening ingevuld staat, zal het programma bij een boeking automatisch de gebruikte aankooprekening opslaan als voorkeursaankooprekening (natuurlijk zonder percentage-uitsplitsing).

Meer informatie over de rekeningen en over de boekingen, kun je terugvinden op de respectievelijke links.

Soort factuur: hier heb je de keuze tussen Aankopen, Investeringen, Kosten en Medecontractant. Wat betreft een aankoopfactuur Aankopen, Investeringen en Kosten heeft dit niet echt veel invloed op de BTW-uitsplitsing. Indien je leverancier echter als Medecontractant opgeslagen is, wordt automatisch de BTW volgens 'aankoop te voldoen door de medecontractant' uitgesplitst en geboekt.

In het DOS-pakket was dit om te bepalen als bij het boeken in het aankoopdagboek de omzet invak 81, 82 of 83 moest komen. Nu bepaalt het programma dit aan de hand van de rekening.

BTW %: staat normaal gezien standaard op 21% daar bijvoorbeeld bij medecontractanten ook deze basis gebruikt wordt, ook bij intracommunautaire BTW met verlegging van heffing wordt dit BTW-tarief gebruikt. Indien je bijvoorbeeld hier een BTW-percentage ingegeven hebt van 21, wordt de factuur van de leverancier automatisch uitgesplitst volgens dit BTW-tarief. De verlegging van heffing gebeurt volledig automatisch.